资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 50450.72 6.91%
债券 547426.66 75.01%
银行存款和结算备付金 130480.63 17.88%
其他资产 1412.52 0.19%
资产总值:729770.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 250.00 25105.84 3.42%
25国开06 180.00 18140.67 2.47%
25国家能源SCP006 140.00 14054.02 1.91%
25首钢SCP002 110.00 11066.25 1.51%
25张江集SCP003 100.00 10028.23 1.36%
25工商银行CD159 100.00 9986.17 1.36%
25厦门国际银行CD036 100.00 9985.85 1.36%
25东莞农村商业银行CD063 100.00 9980.66 1.36%
25湖北银行CD026 100.00 9980.66 1.36%
24民生银行CD383 100.00 9981.16 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70595.27 9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%