资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 63500.95 11.78%
债券 344622.58 63.92%
银行存款和结算备付金 131038.95 24.30%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:539162.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开14 130.00 13066.75 2.42%
26湘高速CP002 100.00 10034.38 1.86%
26中交建筑SCP001 100.00 10029.24 1.86%
26渤海银行CD022 100.00 9990.58 1.85%
25工商银行CD224 100.00 9992.91 1.85%
25邮储银行CD027 100.00 9992.83 1.85%
25珠海华润银行CD070 100.00 9970.23 1.85%
26天津银行CD039 100.00 9967.48 1.85%
26广州农村商业银行CD042 100.00 9955.86 1.85%
26农业银行CD104 100.00 9946.63 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26148.11 4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%