我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.42 |
870.48 |
175.13 |
505.32 |
264.38 |
| 本期利润(万元) |
149.42 |
870.48 |
175.13 |
505.32 |
264.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28102.35 |
36022.53 |
38195.22 |
45626.78 |
57131.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75509.48 |
70471.06 |
74417.27 |
174.15 |
140203.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
305449.75 |
375258.59 |
320870.61 |
431686.66 |
390959.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
305449.75 |
375258.59 |
320870.61 |
431686.66 |
390959.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.60 |
60.51 |
44.88 |
70.92 |
80.54 |
| 应付托管费(万元) |
16.20 |
20.17 |
14.96 |
23.64 |
26.85 |
| 资产总计(万元) |
543804.17 |
675102.79 |
556101.76 |
601085.34 |
636202.00 |
| 负债合计(万元) |
107.51 |
10327.89 |
10102.78 |
10152.56 |
152.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
543696.66 |
664774.89 |
545998.98 |
590932.78 |
636049.96 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5600.94 |
2973.75 |
4245.00 |
2748.21 |
23650.27 |
| 投资收益(万元) |
6504.13 |
3395.48 |
7756.78 |
4725.94 |
47.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12105.07 |
6369.23 |
12001.79 |
7474.15 |
23697.27 |
| 管理人报酬(万元) |
759.01 |
391.97 |
809.53 |
481.89 |
1348.59 |
| 托管费(万元) |
253.00 |
130.66 |
269.84 |
160.63 |
622.22 |
| 其它费用(万元) |
28.92 |
14.21 |
29.15 |
14.33 |
31.11 |
| 费用合计(万元) |
1440.27 |
711.96 |
1465.06 |
784.73 |
2659.01 |
| 利润总额(万元) |
10664.80 |
5657.27 |
10536.73 |
6689.42 |
21038.26 |
| 净利润(万元) |
10664.80 |
5657.27 |
10536.73 |
6689.42 |
21038.26 |
