我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5088.32 |
10876.42 |
5199.82 |
13166.03 |
5706.88 |
| 本期利润(万元) |
5088.32 |
10876.42 |
5199.82 |
13166.03 |
5706.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1166405.98 |
1405985.19 |
1486250.08 |
1357431.79 |
1352043.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
731811.42 |
672802.93 |
722695.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
661339.58 |
683070.58 |
678173.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
661339.58 |
683070.58 |
678173.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1174.26 |
1213.69 |
1041.19 |
| 应付托管费(万元) |
69.07 |
71.39 |
61.25 |
| 资产总计(万元) |
1467838.02 |
1419350.79 |
1401036.10 |
| 负债合计(万元) |
61852.83 |
61919.00 |
1484.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
1405985.19 |
1357431.79 |
1399552.05 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13833.46 |
14732.37 |
3608.42 |
| 投资收益(万元) |
7199.80 |
12136.30 |
2680.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21033.25 |
26868.67 |
6288.95 |
| 管理人报酬(万元) |
7206.24 |
9037.27 |
1927.41 |
| 托管费(万元) |
423.90 |
531.60 |
113.38 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
20.93 |
5.74 |
| 费用合计(万元) |
10156.83 |
13702.64 |
3092.76 |
| 利润总额(万元) |
10876.42 |
13166.03 |
3196.19 |
| 净利润(万元) |
10876.42 |
13166.03 |
3196.19 |
