我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
940.76 |
1910.70 |
920.07 |
1569.11 |
725.78 |
| 本期利润(万元) |
940.76 |
1910.70 |
920.07 |
1569.11 |
725.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217495.57 |
262963.68 |
254434.84 |
236599.50 |
210061.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
160714.64 |
146094.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
102774.46 |
90978.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102774.46 |
90978.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.11 |
127.55 |
| 应付托管费(万元) |
12.28 |
11.60 |
| 资产总计(万元) |
263489.10 |
237072.18 |
| 负债合计(万元) |
525.41 |
472.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
262963.68 |
236599.50 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1916.48 |
1393.04 |
| 投资收益(万元) |
1151.04 |
982.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3067.52 |
2375.76 |
| 管理人报酬(万元) |
788.53 |
674.66 |
| 托管费(万元) |
71.68 |
61.33 |
| 其它费用(万元) |
11.74 |
6.83 |
| 费用合计(万元) |
1156.82 |
806.65 |
| 利润总额(万元) |
1910.70 |
1569.11 |
| 净利润(万元) |
1910.70 |
1569.11 |
