我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36309.53 |
90263.73 |
41083.42 |
100786.23 |
29039.84 |
| 本期利润(万元) |
36309.53 |
90263.73 |
41083.42 |
100786.23 |
29039.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3707347.99 |
4682026.42 |
4116090.73 |
3033659.05 |
3059186.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.25 |
0.00 |
55.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1750711.40 |
3010736.78 |
3101102.74 |
4151914.84 |
6512173.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
3765172.01 |
4326933.81 |
2186243.66 |
10486813.17 |
19805029.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3765172.01 |
4326933.81 |
2186243.66 |
10486813.17 |
19805029.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1845.59 |
1817.04 |
1233.61 |
4010.08 |
7653.95 |
| 应付托管费(万元) |
559.27 |
550.62 |
373.82 |
1215.18 |
2319.38 |
| 资产总计(万元) |
7691565.61 |
7646435.37 |
6676135.83 |
15531603.23 |
29659738.03 |
| 负债合计(万元) |
989875.41 |
1026737.86 |
889310.17 |
2260341.58 |
5467016.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
6701690.19 |
6619697.51 |
5786825.67 |
13271261.65 |
24192721.81 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
184704.78 |
305393.97 |
127426.36 |
975915.20 |
572780.50 |
| 投资收益(万元) |
5211.05 |
-25154.18 |
-16317.66 |
-31723.41 |
-9608.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27854.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
189915.83 |
280239.80 |
111108.70 |
972045.80 |
563172.33 |
| 管理人报酬(万元) |
11109.02 |
20941.03 |
9733.89 |
87773.07 |
49712.91 |
| 托管费(万元) |
3366.37 |
6345.77 |
2949.66 |
26597.90 |
15064.52 |
| 其它费用(万元) |
26.06 |
52.15 |
26.56 |
60.02 |
29.67 |
| 费用合计(万元) |
34758.63 |
65823.46 |
31967.71 |
240898.83 |
131838.38 |
| 利润总额(万元) |
155157.20 |
214416.34 |
79141.00 |
731146.97 |
431333.95 |
| 净利润(万元) |
155157.20 |
214416.34 |
79141.00 |
731146.97 |
431333.95 |
