财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.36 |
4.32 |
2.17 |
17.66 |
4.54 |
| 本期利润(万元) |
2.36 |
4.32 |
2.17 |
17.66 |
4.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1403.61 |
1054.72 |
1034.65 |
1026.66 |
1294.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1055.33 |
1023.28 |
2557.45 |
1569.39 |
35.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1997.82 |
2997.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1997.82 |
2997.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.29 |
0.36 |
0.92 |
1.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.11 |
0.28 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
1055.33 |
1028.28 |
2557.45 |
3567.21 |
4332.96 |
| 负债合计(万元) |
0.62 |
1.62 |
291.88 |
285.19 |
284.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1054.72 |
1026.66 |
2265.58 |
3282.02 |
4048.07 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.88 |
27.15 |
14.53 |
24.96 |
14.47 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
10.90 |
10.90 |
53.59 |
29.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7.88 |
38.05 |
25.43 |
78.55 |
43.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1.72 |
5.99 |
3.83 |
12.85 |
6.97 |
| 托管费(万元) |
0.52 |
1.81 |
1.16 |
3.89 |
2.11 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
2.96 |
2.92 |
6.12 |
3.05 |
| 费用合计(万元) |
3.56 |
14.37 |
9.95 |
27.91 |
14.79 |
| 利润总额(万元) |
4.32 |
23.68 |
15.48 |
50.64 |
29.03 |
| 净利润(万元) |
4.32 |
23.68 |
15.48 |
50.64 |
29.03 |
