财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.57 |
27.76 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.57 |
27.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1000.00 |
1489.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.35 |
0.75 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
36.08 |
35.61 |
35.15 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1679.78 |
1080.78 |
1055.33 |
1023.28 |
2557.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.36 |
0.35 |
0.29 |
0.29 |
0.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1679.78 |
1080.81 |
1055.33 |
1028.28 |
2557.45 |
| 负债合计(万元) |
0.77 |
0.74 |
0.62 |
1.62 |
291.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1679.01 |
1080.07 |
1054.72 |
1026.66 |
2265.58 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.70 |
16.70 |
7.88 |
27.15 |
14.53 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.90 |
10.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8.70 |
16.70 |
7.88 |
38.05 |
25.43 |
| 管理人报酬(万元) |
2.07 |
3.87 |
1.72 |
5.99 |
3.83 |
| 托管费(万元) |
0.63 |
1.17 |
0.52 |
1.81 |
1.16 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
2.96 |
2.92 |
| 费用合计(万元) |
4.28 |
8.00 |
3.56 |
14.37 |
9.95 |
| 利润总额(万元) |
4.42 |
8.70 |
4.32 |
23.68 |
15.48 |
| 净利润(万元) |
4.42 |
8.70 |
4.32 |
23.68 |
15.48 |
