资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 360015.43 13.12%
债券 1757501.18 64.04%
银行存款和结算备付金 626970.19 22.84%
其他资产 5.23 0.00%
资产总值:2744492.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD155 1000.00 99292.30 3.91%
26广州农村商业银行CD042 600.00 59735.15 2.35%
26重庆银行CD024 500.00 49779.29 1.96%
25中国银行CD058 500.00 49891.84 1.96%
26农业银行CD114 400.00 39918.70 1.57%
26北京银行CD036 300.00 29899.36 1.18%
26中信银行CD161 300.00 29902.88 1.18%
26宁波银行CD079 300.00 29909.35 1.18%
26成都银行CD112 300.00 29822.91 1.17%
26成都银行CD091 300.00 29844.50 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比