资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 340631.81 16.86%
债券 1356273.64 67.12%
银行存款和结算备付金 321263.22 15.90%
其他资产 2422.78 0.12%
资产总值:2020591.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD252 500.00 49880.58 2.90%
25东莞银行CD132 400.00 39964.66 2.32%
25中国银行CD071 400.00 39792.09 2.31%
25民生银行CD267 300.00 29981.64 1.74%
25南京银行CD189 300.00 29918.74 1.74%
25青岛银行CD079 300.00 29925.28 1.74%
25北京银行CD198 300.00 29928.35 1.74%
25宁波银行CD232 300.00 29834.69 1.74%
25北京银行CD192 300.00 29825.46 1.73%
25民生银行CD331 300.00 29782.04 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62048.80 3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%