我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68433.36 |
35716.02 |
121756.70 |
29160.59 |
58374.00 |
| 本期利润(万元) |
68433.36 |
35716.02 |
121756.70 |
29160.59 |
58374.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8363017.92 |
7979702.48 |
7538723.57 |
7129044.85 |
6949757.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3122727.76 |
4744717.87 |
2533997.58 |
3789764.99 |
3849353.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
4003023.17 |
2885584.55 |
3885239.41 |
2251035.13 |
2440596.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4003023.17 |
2885584.55 |
3885239.41 |
2251035.13 |
2440596.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2502.81 |
2261.11 |
2075.44 |
1939.12 |
1797.77 |
| 应付托管费(万元) |
758.43 |
685.18 |
628.92 |
587.61 |
544.78 |
| 资产总计(万元) |
9886559.16 |
8758739.57 |
8019542.27 |
7183933.81 |
6743896.94 |
| 负债合计(万元) |
649458.56 |
646287.52 |
452929.14 |
237482.66 |
324476.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
9237100.60 |
8112452.06 |
7566613.14 |
6946451.15 |
6419420.65 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66523.44 |
123181.65 |
60009.37 |
109438.42 |
54574.35 |
| 投资收益(万元) |
41251.85 |
67175.70 |
30900.93 |
52281.59 |
26455.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
107775.29 |
190357.35 |
90910.30 |
161720.01 |
81029.65 |
| 管理人报酬(万元) |
14503.89 |
25105.17 |
12038.10 |
21879.55 |
9988.29 |
| 托管费(万元) |
4395.12 |
7607.63 |
3647.91 |
6630.17 |
3026.75 |
| 其它费用(万元) |
18.03 |
40.87 |
17.99 |
37.08 |
18.26 |
| 费用合计(万元) |
31009.00 |
54390.67 |
25436.74 |
49760.42 |
23228.85 |
| 利润总额(万元) |
76766.29 |
135966.68 |
65473.56 |
111959.59 |
57800.81 |
| 净利润(万元) |
76766.29 |
135966.68 |
65473.56 |
111959.59 |
57800.81 |
