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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2715985.82
27.47%
债券
4003023.17
40.49%
银行存款和结算备付金
3122727.76
31.59%
其他资产
44822.41
0.45%
资产总值:
9886559.16万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD292
1900.00
189491.02
2.05%
24农业银行CD132
1500.00
148814.27
1.61%
24中信银行CD065
1100.00
109660.05
1.19%
24北京银行CD062
1000.00
99760.47
1.08%
23光大银行CD287
1000.00
99740.88
1.08%
24兴业银行CD162
1000.00
99658.00
1.08%
24建设银行CD215
1000.00
99556.03
1.08%
24江苏银行CD128
1000.00
99590.61
1.08%
24交通银行CD199
1000.00
99119.12
1.07%
24民生银行CD241
1000.00
99109.23
1.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
493239.29
5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发06
1170.00
119192.38
1.39%
24中信银行CD065
1100.00
109056.07
1.27%
23进出04
1070.00
108688.09
1.27%
23民生银行CD462
1000.00
99729.52
1.16%
24汇丰银行CD004
800.00
79880.72
0.93%
24招商局SCP003
750.00
75025.11
0.88%
24厦门国际银行CD063
700.00
69252.27
0.81%
23广州农村商业银行CD133
650.00
64832.38
0.76%
23进出06
610.00
61644.11
0.72%
24台州银行CD015
600.00
59924.17
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
553665.05
6.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
920.00
92977.67
1.15%
23进出04
920.00
92977.67
1.15%
23农发06
770.00
78032.84
0.96%
23农发06
770.00
78032.84
0.96%
23台州银行CD076
600.00
59661.26
0.74%
23台州银行CD076
600.00
59661.26
0.73%
23农业银行CD205
600.00
58979.83
0.73%
23农业银行CD205
600.00
58979.83
0.73%
23信投S2
550.00
55048.98
0.68%
23信投S2
550.00
55048.98
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
469905.02
5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%