我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2715985.82 27.47%
债券 4003023.17 40.49%
银行存款和结算备付金 3122727.76 31.59%
其他资产 44822.41 0.45%
资产总值:9886559.16万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD292 1900.00 189491.02 2.05%
24农业银行CD132 1500.00 148814.27 1.61%
24中信银行CD065 1100.00 109660.05 1.19%
24北京银行CD062 1000.00 99760.47 1.08%
23光大银行CD287 1000.00 99740.88 1.08%
24兴业银行CD162 1000.00 99658.00 1.08%
24建设银行CD215 1000.00 99556.03 1.08%
24江苏银行CD128 1000.00 99590.61 1.08%
24交通银行CD199 1000.00 99119.12 1.07%
24民生银行CD241 1000.00 99109.23 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 493239.29 5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%