我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.38 |
83.42 |
31.83 |
104.56 |
51.05 |
| 本期利润(万元) |
7.38 |
83.42 |
31.83 |
104.56 |
51.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77.39 |
5952.09 |
2550.44 |
3565.95 |
5077.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5255.14 |
5671.16 |
9788.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
3009.44 |
580.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3009.44 |
580.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.00 |
2.97 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.90 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
6892.81 |
10136.23 |
11307.11 |
| 负债合计(万元) |
19.53 |
1038.08 |
681.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
6873.28 |
9098.15 |
10625.46 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
170.61 |
209.49 |
51.78 |
| 投资收益(万元) |
19.76 |
18.98 |
16.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
-2.14 |
-2.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
190.37 |
227.00 |
67.08 |
| 管理人报酬(万元) |
14.10 |
16.38 |
4.66 |
| 托管费(万元) |
4.27 |
4.68 |
1.13 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
27.65 |
16.13 |
| 费用合计(万元) |
37.83 |
64.54 |
26.81 |
| 利润总额(万元) |
152.54 |
162.47 |
40.27 |
| 净利润(万元) |
152.54 |
162.47 |
40.27 |
