我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2322.54 99.73%
其他资产 6.38 0.27%
资产总值:2328.92万元报告期:2015-09-30
十大重仓债券
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开12 10.00 1000.25 13.46%
14金隅CP003 5.00 501.73 6.75%
14首农CP002 5.00 501.64 6.75%
14中铝业CP002 5.00 500.93 6.74%
14蓝色光标CP001 5.00 500.01 6.73%
14陕煤化SCP004 3.00 300.58 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1000.25 13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%