华宝兴业活期通货币T
240021
FORTUNE SGAM CURRENT THROUGH THE MONEY MARKET FUND T
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
2322.54
99.73%
其他资产
6.38
0.27%
资产总值:
2328.92万元
报告期:2015-09-30
十大重仓债券
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14国开12
10.00
1000.25
13.46%
14金隅CP003
5.00
501.73
6.75%
14首农CP002
5.00
501.64
6.75%
14中铝业CP002
5.00
500.93
6.74%
14蓝色光标CP001
5.00
500.01
6.73%
14陕煤化SCP004
3.00
300.58
4.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1000.25
13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14陕煤化CP001
10.00
1006.87
11.07%
14国开12
10.00
1000.82
11.00%
14中铝SCP005
5.00
501.73
5.51%
14蓝色光标CP001
5.00
500.01
5.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1000.82
11.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14国开12
10.00
1001.41
17.66%
13萧山水务CP001
5.00
503.96
8.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1001.41
17.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%