资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3264833.11 28.72%
债券 5411004.98 47.60%
银行存款和结算备付金 2690913.14 23.67%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:11366751.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 1980.00 202192.53 1.89%
24农发03 910.00 92398.82 0.86%
22农发02 780.00 79723.66 0.75%
26江苏银行CD052 800.00 79774.31 0.75%
26宁波银行CD200 600.00 59840.53 0.56%
26农业银行CD044 570.00 56615.04 0.53%
26浦发银行CD158 500.00 49957.01 0.47%
26农业银行CD076 500.00 49957.53 0.47%
26长沙银行CD131 500.00 49946.87 0.47%
26北京银行CD069 500.00 49945.76 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 603491.94 5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%