资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2800.92 55.68%
债券 2025.23 40.26%
银行存款和结算备付金 202.68 4.03%
其他资产 1.86 0.04%
资产总值:5030.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 10.00 1007.08 20.02%
22进出13 5.00 511.90 10.18%
24进出14 5.00 506.26 10.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2025.23 40.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%