资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 3647.01 95.12%
银行存款和结算备付金 183.41 4.78%
其他资产 3.72 0.10%
资产总值:3834.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 33.00 3341.88 59.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3341.88 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%