我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19277.19 |
43338.09 |
21783.00 |
75650.20 |
17754.07 |
| 本期利润(万元) |
19277.19 |
43338.09 |
21783.00 |
75650.20 |
17754.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5244450.23 |
6091930.97 |
6336295.95 |
5989562.00 |
5378341.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2485069.03 |
2108598.00 |
4224421.04 |
1847396.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
3855125.19 |
3757992.80 |
2591406.86 |
3429890.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3855125.19 |
3757992.80 |
2591406.86 |
3429890.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5083.87 |
5258.37 |
5332.04 |
4580.27 |
| 应付托管费(万元) |
282.44 |
292.13 |
296.22 |
254.46 |
| 资产总计(万元) |
6497201.49 |
5997896.72 |
7027914.85 |
5611699.54 |
| 负债合计(万元) |
405270.52 |
8334.72 |
7762.48 |
7013.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
6091930.97 |
5989562.00 |
7020152.38 |
5604685.77 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44241.95 |
84433.93 |
40646.17 |
16852.72 |
| 投资收益(万元) |
45600.33 |
77058.80 |
40712.54 |
1.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
89842.29 |
161492.73 |
81358.71 |
16853.88 |
| 管理人报酬(万元) |
31613.04 |
60368.22 |
29442.67 |
5753.34 |
| 托管费(万元) |
1756.28 |
3353.79 |
1635.70 |
319.63 |
| 其它费用(万元) |
21.71 |
42.48 |
19.20 |
13.28 |
| 费用合计(万元) |
46504.20 |
85842.53 |
39747.10 |
7749.13 |
| 利润总额(万元) |
43338.09 |
75650.20 |
41611.61 |
9104.76 |
| 净利润(万元) |
43338.09 |
75650.20 |
41611.61 |
9104.76 |
