我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 620.00 79.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 160.81 20.59%
其他资产 0.21 0.03%
资产总值:781.02万元报告期:2015-06-30
十大重仓债券
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
  • 2013-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开04 40.00 4009.30 3.55%
14进出20 30.00 3006.27 2.66%
12进出01 30.00 2993.76 2.65%
14京基投CP002 20.00 1996.62 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10009.34 8.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%