资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 877978.51 24.94%
债券 1723358.53 48.95%
银行存款和结算备付金 918632.72 26.09%
其他资产 1009.24 0.03%
资产总值:3520979.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25西安银行CD065 300.00 29950.13 0.91%
26湖南银行CD084 300.00 29918.37 0.91%
22国开03 255.00 26033.95 0.79%
22进出15 220.00 22406.67 0.68%
26农业银行CD120 200.00 19956.49 0.61%
26农业银行CD108 200.00 19961.20 0.61%
26长沙银行CD160 200.00 19977.86 0.61%
25光大银行CD246 200.00 19957.55 0.61%
26江西银行CD016 200.00 19943.96 0.60%
26徽商银行CD125 200.00 19938.33 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239068.03 7.25%
企业债 16696.81 0.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%