资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 485021.20 15.27%
债券 1655904.95 52.14%
银行存款和结算备付金 841154.92 26.49%
其他资产 193736.90 6.10%
资产总值:3175817.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 395.00 39962.93 1.38%
26张家港农村商业银行CD002 300.00 29953.52 1.04%
25浙商银行CD126 300.00 29881.53 1.03%
25农业银行CD337 250.00 24796.92 0.86%
25农发31 210.00 21177.79 0.73%
25进出06 200.00 20185.53 0.70%
26晋商银行CD007 200.00 19983.69 0.69%
25广州银行CD140 200.00 19986.42 0.69%
25厦门银行CD028 200.00 19980.36 0.69%
26深圳前海微众银行CD014 200.00 19993.21 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170817.83 5.91%
企业债 33853.63 1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%