资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 657711.61 18.56%
债券 1513205.84 42.70%
银行存款和结算备付金 1357048.88 38.29%
其他资产 15777.38 0.45%
资产总值:3543743.71万元报告期:2024-12-31
十大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 650.00 66406.46 1.98%
24深圳前海微众银行CD056 500.00 49850.50 1.49%
24中国银行CD031 500.00 49819.56 1.49%
24交通银行CD382 500.00 49839.44 1.49%
24建设银行CD404 500.00 49614.35 1.48%
24北京银行CD148 500.00 49633.26 1.48%
24中国银行CD073 500.00 49614.41 1.48%
24北京银行CD153 500.00 49619.06 1.48%
24长沙银行CD279 300.00 29895.61 0.89%
24上海银行CD220 300.00 29900.09 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76526.83 2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%