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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
657711.61
18.56%
债券
1513205.84
42.70%
银行存款和结算备付金
1357048.88
38.29%
其他资产
15777.38
0.45%
资产总值:
3543743.71万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发清发02
650.00
66406.46
1.98%
24深圳前海微众银行CD056
500.00
49850.50
1.49%
24中国银行CD031
500.00
49819.56
1.49%
24交通银行CD382
500.00
49839.44
1.49%
24建设银行CD404
500.00
49614.35
1.48%
24北京银行CD148
500.00
49633.26
1.48%
24中国银行CD073
500.00
49614.41
1.48%
24北京银行CD153
500.00
49619.06
1.48%
24长沙银行CD279
300.00
29895.61
0.89%
24上海银行CD220
300.00
29900.09
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
76526.83
2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发清发02
650.00
66098.67
2.07%
24杭州银行CD103
500.00
49827.60
1.56%
24广州农村商业银行CD058
500.00
49822.22
1.56%
24北京银行CD106
500.00
49793.79
1.56%
24中国银行CD031
500.00
49602.01
1.56%
24上海银行CD177
500.00
49303.00
1.55%
24宁波银行CD018
300.00
29987.70
0.94%
24交通银行CD170
300.00
29917.55
0.94%
24上海银行CD095
300.00
29907.38
0.94%
24浙商银行CD079
300.00
29907.38
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
86603.33
2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广州农村商业银行CD057
1000.00
99647.22
2.95%
24广州农村商业银行CD057
1000.00
99647.22
2.95%
23农发清发02
650.00
65790.34
1.95%
23农发清发02
650.00
65790.34
1.95%
24建设银行CD176
500.00
49827.34
1.48%
24广东南海农商行CD053
500.00
49805.31
1.48%
24中信银行CD038
500.00
49941.48
1.48%
24交通银行CD181
500.00
49827.34
1.48%
24中信银行CD038
500.00
49941.48
1.48%
24建设银行CD176
500.00
49827.34
1.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
96349.64
2.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%