我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1589.02 |
3443.50 |
1747.58 |
4506.76 |
1704.69 |
| 本期利润(万元) |
1589.02 |
3443.50 |
1747.58 |
4506.76 |
1704.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
275894.26 |
312072.87 |
315351.36 |
333421.08 |
366276.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176179.64 |
47439.50 |
20581.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
842394.97 |
836085.31 |
503490.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
832391.32 |
819029.36 |
484474.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
277.53 |
210.94 |
111.32 |
| 应付托管费(万元) |
55.51 |
42.19 |
22.26 |
| 资产总计(万元) |
1265398.52 |
1209349.00 |
753379.93 |
| 负债合计(万元) |
136045.19 |
526.02 |
585.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1129353.33 |
1208822.98 |
752794.77 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4728.27 |
2365.50 |
385.26 |
| 投资收益(万元) |
10416.01 |
7741.38 |
1281.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15144.28 |
10106.88 |
1666.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1429.59 |
1139.74 |
193.15 |
| 托管费(万元) |
285.92 |
227.95 |
38.63 |
| 其它费用(万元) |
15.53 |
21.70 |
5.36 |
| 费用合计(万元) |
3055.90 |
1990.38 |
286.65 |
| 利润总额(万元) |
12088.38 |
8116.50 |
1379.96 |
| 净利润(万元) |
12088.38 |
8116.50 |
1379.96 |
