华泰紫金货币增利E
015651
HUATAI ZIJIN CURRENCY PROFIT INCREASING MONEY MARKET FUND E
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"544207.92","\u503a\u5238":"2445871.46","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1507929.15","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"417.53"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
544207.92
12.10%
债券
2445871.46
54.37%
银行存款和结算备付金
1507929.15
33.52%
其他资产
417.53
0.01%
资产总值:
4498426.06万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD430
800.00
79752.83
1.83%
25民生银行CD331
800.00
79418.78
1.82%
25广州农村商业银行CD096
750.00
74790.94
1.72%
25建设银行CD428
700.00
69494.40
1.59%
25青岛农商行CD112
600.00
59830.06
1.37%
25中信银行CD407
600.00
59767.53
1.37%
25渤海银行CD401
600.00
59634.37
1.37%
25上海银行CD162
600.00
59547.92
1.37%
25郑州银行CD197
600.00
59291.95
1.36%
25广州农村商业银行CD066
500.00
49841.58
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73486.57
1.69%
企业债
8116.63
0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD191
900.00
89667.56
2.72%
25广州农村商业银行CD096
750.00
74481.79
2.26%
25青岛农商行CD112
600.00
59582.75
1.81%
25宁波银行CD188
500.00
49822.13
1.51%
25农业银行CD339
500.00
49805.83
1.51%
25南京银行CD129
500.00
49630.99
1.51%
25广州农村商业银行CD066
500.00
49624.87
1.51%
25民生银行CD242
400.00
39695.03
1.21%
25华夏银行CD238
400.00
39709.31
1.21%
25厦门国际银行CD054
300.00
29908.64
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73857.02
2.24%
企业债
16212.19
0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD165
600.00
59807.77
1.81%
25湖北银行CD051
500.00
49837.85
1.51%
25民生银行CD155
500.00
49809.89
1.51%
25中信银行CD181
500.00
49813.25
1.51%
25农业银行CD102
500.00
49774.55
1.51%
25南京银行CD129
500.00
49421.36
1.50%
25广州农村商业银行CD066
500.00
49409.11
1.50%
24西安银行CD096
400.00
39827.98
1.21%
25电网SCP003
300.00
30228.73
0.92%
25民生银行CD132
300.00
29903.19
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
60562.83
1.84%
企业债
22268.67
0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%