资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 450086.47 7.14%
债券 2917811.61 46.31%
银行存款和结算备付金 2932210.60 46.54%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:6300109.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD096 1800.00 179505.26 3.10%
26成都银行CD123 1000.00 99361.54 1.71%
26重庆银行CD038 1000.00 99052.97 1.71%
26广州农村商业银行CD088 1000.00 99415.87 1.71%
26湖南银行CD022 900.00 89374.01 1.54%
26农业银行CD208 900.00 89398.88 1.54%
26湖北银行CD028 800.00 79933.43 1.38%
26渤海银行CD300 700.00 69605.22 1.20%
26徽商银行CD199 700.00 69499.61 1.20%
26农业银行CD137 600.00 59844.26 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%