资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 544207.92 12.10%
债券 2445871.46 54.37%
银行存款和结算备付金 1507929.15 33.52%
其他资产 417.53 0.01%
资产总值:4498426.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD430 800.00 79752.83 1.83%
25民生银行CD331 800.00 79418.78 1.82%
25广州农村商业银行CD096 750.00 74790.94 1.72%
25建设银行CD428 700.00 69494.40 1.59%
25青岛农商行CD112 600.00 59830.06 1.37%
25中信银行CD407 600.00 59767.53 1.37%
25渤海银行CD401 600.00 59634.37 1.37%
25上海银行CD162 600.00 59547.92 1.37%
25郑州银行CD197 600.00 59291.95 1.36%
25广州农村商业银行CD066 500.00 49841.58 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73486.57 1.69%
企业债 8116.63 0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%