资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 570858.18 16.82%
债券 1685899.10 49.66%
银行存款和结算备付金 1136983.01 33.49%
其他资产 834.38 0.02%
资产总值:3394574.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD191 900.00 89667.56 2.72%
25广州农村商业银行CD096 750.00 74481.79 2.26%
25青岛农商行CD112 600.00 59582.75 1.81%
25宁波银行CD188 500.00 49822.13 1.51%
25农业银行CD339 500.00 49805.83 1.51%
25南京银行CD129 500.00 49630.99 1.51%
25广州农村商业银行CD066 500.00 49624.87 1.51%
25民生银行CD242 400.00 39695.03 1.21%
25华夏银行CD238 400.00 39709.31 1.21%
25厦门国际银行CD054 300.00 29908.64 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73857.02 2.24%
企业债 16212.19 0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%