我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.06 |
324.30 |
151.65 |
71.24 |
| 本期利润(万元) |
165.06 |
324.30 |
151.65 |
71.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32376.46 |
38240.72 |
36992.25 |
32329.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1336.92 |
2234.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
34413.24 |
28306.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34413.24 |
28306.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.40 |
9.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
38328.08 |
32368.53 |
| 负债合计(万元) |
87.36 |
39.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
38240.72 |
32329.50 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.77 |
20.18 |
| 投资收益(万元) |
374.35 |
87.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
-16826.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
11.70 |
| 收入合计(万元) |
449.12 |
107.58 |
| 管理人报酬(万元) |
61.12 |
17.91 |
| 托管费(万元) |
10.19 |
2.98 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
3.17 |
| 费用合计(万元) |
124.82 |
36.34 |
| 利润总额(万元) |
324.30 |
71.24 |
| 净利润(万元) |
324.30 |
71.24 |
