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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
22519.80
6.10%
债券
251112.29
68.06%
银行存款和结算备付金
93698.08
25.40%
其他资产
1604.63
0.43%
资产总值:
368934.80万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24保利发展CP002
100.00
10031.30
2.87%
24渤海银行CD021
100.00
9930.68
2.84%
23中国银行CD065
100.00
9949.98
2.84%
23浙商银行CD131
100.00
9939.95
2.84%
24江西银行CD041
100.00
9904.28
2.83%
23农业银行CD190
80.00
7928.13
2.27%
24渤海银行CD048
80.00
7928.45
2.27%
23国开06
70.00
7131.66
2.04%
24鄂联投SCP002
60.00
6034.15
1.72%
22进出12
50.00
5105.43
1.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
21853.13
6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州农村商业银行CD033
1300.00
129909.56
10.08%
23广州农村商业银行CD033
1300.00
129909.56
10.08%
23广州农村商业银行CD034
740.00
73950.28
5.74%
23广州农村商业银行CD034
740.00
73950.28
5.74%
23北京银行CD107
200.00
19975.49
1.55%
23兴业银行CD018
200.00
19984.99
1.55%
23北京银行CD107
200.00
19975.49
1.55%
23国开06
150.00
15185.95
1.18%
23国开06
150.00
15185.95
1.18%
23农业银行CD141
100.00
9994.00
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
36527.29
2.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中原资产SCP002
29.00
2924.71
5.78%
22国开14
20.00
2004.17
3.96%
23粤珠江SCP008
20.00
2004.10
3.96%
23华夏银行CD040
20.00
1994.56
3.94%
23南京银行CD118
20.00
1994.12
3.94%
23天津银行CD311
20.00
1989.58
3.93%
22国开17
18.00
1805.08
3.57%
22进出清发007
15.00
1502.82
2.97%
23重庆农村商行CD104
12.00
1195.95
2.36%
18农发13
10.00
1033.18
2.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10384.28
20.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%