我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 22519.80 6.10%
债券 251112.29 68.06%
银行存款和结算备付金 93698.08 25.40%
其他资产 1604.63 0.43%
资产总值:368934.80万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24保利发展CP002 100.00 10031.30 2.87%
24渤海银行CD021 100.00 9930.68 2.84%
23中国银行CD065 100.00 9949.98 2.84%
23浙商银行CD131 100.00 9939.95 2.84%
24江西银行CD041 100.00 9904.28 2.83%
23农业银行CD190 80.00 7928.13 2.27%
24渤海银行CD048 80.00 7928.45 2.27%
23国开06 70.00 7131.66 2.04%
24鄂联投SCP002 60.00 6034.15 1.72%
22进出12 50.00 5105.43 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21853.13 6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%