我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3762.75 |
6553.55 |
3529.81 |
26667.75 |
6517.17 |
| 本期利润(万元) |
3762.75 |
6553.55 |
3529.81 |
26667.75 |
6517.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
375320.65 |
423479.77 |
331002.36 |
877437.32 |
871957.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124258.91 |
281135.79 |
321628.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
77990.54 |
447587.87 |
776506.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74334.54 |
443931.87 |
776506.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.56 |
185.59 |
238.53 |
| 应付托管费(万元) |
12.71 |
37.12 |
47.71 |
| 资产总计(万元) |
435617.56 |
878002.70 |
1165927.43 |
| 负债合计(万元) |
12137.79 |
565.38 |
614.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
423479.77 |
877437.32 |
1165313.15 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8046.50 |
33400.99 |
17987.35 |
| 投资收益(万元) |
-342.39 |
138.89 |
115.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7704.11 |
33539.88 |
18102.62 |
| 管理人报酬(万元) |
558.78 |
2708.15 |
1524.58 |
| 托管费(万元) |
111.76 |
541.63 |
304.92 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
21.20 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
1150.56 |
6872.13 |
3567.96 |
| 利润总额(万元) |
6553.55 |
26667.75 |
14534.67 |
| 净利润(万元) |
6553.55 |
26667.75 |
14534.67 |
