资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2151.01 37.15%
债券 3600.85 62.19%
银行存款和结算备付金 37.95 0.66%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:5789.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD171 10.00 996.20 17.22%
26长沙银行CD036 10.00 993.17 17.17%
25青岛银行CD065 10.00 992.50 17.16%
16国开10 6.00 618.98 10.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 618.98 10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%