资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2160.96 37.25%
债券 3593.90 61.95%
银行存款和结算备付金 46.13 0.80%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5800.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD036 10.00 996.98 17.21%
25青岛银行CD065 10.00 996.68 17.20%
26成都银行CD070 10.00 995.60 17.19%
26农发01 6.00 604.65 10.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 604.65 10.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%