财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
182.86 |
103.94 |
864.81 |
156.36 |
581.17 |
| 本期利润(万元) |
182.86 |
103.94 |
864.81 |
156.36 |
581.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32936.97 |
37407.65 |
44954.43 |
53995.04 |
66805.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.48 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
5.45 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
4.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.42 |
159.52 |
6154.42 |
46648.71 |
98239.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
64097.06 |
95070.72 |
96005.36 |
89159.18 |
80885.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64097.06 |
95070.72 |
96005.36 |
89159.18 |
80885.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.85 |
30.38 |
32.85 |
47.29 |
67.35 |
| 应付托管费(万元) |
4.17 |
6.08 |
6.57 |
9.46 |
13.47 |
| 资产总计(万元) |
101978.93 |
137399.33 |
154711.41 |
205138.60 |
297256.22 |
| 负债合计(万元) |
2056.31 |
76.30 |
80.64 |
108.13 |
169.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
99922.62 |
137323.03 |
154630.77 |
205030.47 |
297086.80 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
324.41 |
1300.74 |
866.07 |
3693.87 |
1921.04 |
| 投资收益(万元) |
591.05 |
1892.26 |
997.82 |
2012.29 |
1201.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
915.47 |
3192.99 |
1863.89 |
5706.16 |
3122.99 |
| 管理人报酬(万元) |
148.22 |
456.16 |
246.11 |
664.07 |
342.09 |
| 托管费(万元) |
29.64 |
91.23 |
49.22 |
132.81 |
68.42 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
27.09 |
14.77 |
32.15 |
16.94 |
| 费用合计(万元) |
250.16 |
773.20 |
428.10 |
1270.56 |
670.43 |
| 利润总额(万元) |
665.31 |
2419.79 |
1435.79 |
4435.60 |
2452.56 |
| 净利润(万元) |
665.31 |
2419.79 |
1435.79 |
4435.60 |
2452.56 |
