财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.59 |
129.50 |
74.05 |
570.45 |
104.22 |
| 本期利润(万元) |
26.59 |
129.50 |
74.05 |
570.45 |
104.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3986.11 |
19548.45 |
21217.39 |
13140.72 |
20987.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.71 |
130.18 |
187.99 |
6088.75 |
18469.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
14051.92 |
10908.67 |
31663.72 |
30703.59 |
45189.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14051.92 |
10908.67 |
31663.72 |
30703.59 |
45189.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.54 |
6.77 |
9.35 |
15.58 |
29.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
2.05 |
2.83 |
4.72 |
8.84 |
| 资产总计(万元) |
23458.96 |
17415.59 |
55190.98 |
59369.55 |
121893.61 |
| 负债合计(万元) |
923.14 |
1038.10 |
12149.86 |
162.50 |
15080.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
22535.83 |
16377.49 |
43041.12 |
59207.06 |
106812.96 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.42 |
375.74 |
253.56 |
1445.92 |
954.42 |
| 投资收益(万元) |
127.69 |
427.84 |
247.17 |
920.52 |
547.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
210.11 |
803.58 |
500.73 |
2366.44 |
1501.98 |
| 管理人报酬(万元) |
32.88 |
114.51 |
70.42 |
353.45 |
204.92 |
| 托管费(万元) |
9.96 |
34.70 |
21.34 |
107.11 |
62.10 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
25.51 |
14.05 |
29.85 |
14.28 |
| 费用合计(万元) |
60.16 |
185.57 |
111.67 |
509.37 |
291.82 |
| 利润总额(万元) |
149.96 |
618.01 |
389.06 |
1857.06 |
1210.16 |
| 净利润(万元) |
149.96 |
618.01 |
389.06 |
1857.06 |
1210.16 |
