嘉实1个月理财债券E
000486
JIASHI 1 MONTHS OF FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
5893.83
39.22%
债券
8985.28
59.80%
银行存款和结算备付金
110.06
0.73%
其他资产
36.93
0.25%
资产总值:
15026.09万元
报告期:2018-06-30
十大重仓债券
2018-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18浙商银行CD013
30.00
2993.15
19.95%
18光大银行CD088
30.00
2992.93
19.94%
18招商银行CD097
20.00
1995.29
13.30%
17中建材SCP020
10.00
1003.90
6.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%