我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.00 |
3847.12 |
650.29 |
3037.75 |
2435.52 |
| 本期利润(万元) |
96.00 |
3847.12 |
650.29 |
3037.75 |
2435.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13913.02 |
40964.85 |
41727.77 |
242417.60 |
107281.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.31 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
2.07 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110.06 |
35074.98 |
303982.07 |
976611.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
8985.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8985.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
1.41 |
6.35 |
12.54 |
| 资产总计(万元) |
15026.09 |
58186.89 |
501635.48 |
977907.67 |
| 负债合计(万元) |
19.42 |
164.84 |
670.32 |
1296.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
15006.67 |
58022.04 |
500965.16 |
976611.10 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
149.64 |
6227.58 |
4481.52 |
1296.30 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.13 |
0.13 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
149.65 |
6227.71 |
4481.65 |
1296.35 |
| 管理人报酬(万元) |
10.49 |
298.89 |
205.23 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
1.38 |
61.94 |
44.04 |
12.54 |
| 其它费用(万元) |
0.57 |
2.18 |
0.87 |
0.78 |
| 费用合计(万元) |
17.61 |
583.12 |
421.90 |
69.97 |
| 利润总额(万元) |
132.04 |
5644.59 |
4059.76 |
1226.38 |
| 净利润(万元) |
132.04 |
5644.59 |
4059.76 |
1226.38 |
