交银活期通货币E
003043
BANK OF SCHRODER DEMAND THROUGH MONEY MARKET FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1466009.85
10.25%
债券
7501202.95
52.46%
银行存款和结算备付金
5316954.15
37.18%
其他资产
15773.88
0.11%
资产总值:
14299940.84万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD273
1000.00
99890.20
0.77%
25农业银行CD430
1000.00
99691.04
0.77%
25进出06
920.00
92490.72
0.72%
25南京银行CD205
900.00
89887.32
0.70%
25宁波银行CD140
600.00
59891.16
0.46%
25宁波银行CD272
600.00
59821.11
0.46%
16农发08
550.00
56719.05
0.44%
23农发清发04
550.00
55146.52
0.43%
25进出04
500.00
50602.59
0.39%
25重庆农村商行CD093
500.00
49937.26
0.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1034701.73
8.02%
企业债
21371.10
0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏江南农村商业银行CD045
1000.00
99602.49
0.93%
25恒丰银行CD189
1000.00
99593.21
0.92%
25民生银行CD133
800.00
79747.83
0.74%
16农发08
550.00
56497.39
0.52%
23农发清发04
550.00
55198.96
0.51%
25进出04
500.00
50409.14
0.47%
24民生银行CD386
500.00
49905.06
0.46%
25渤海银行CD173
500.00
49889.67
0.46%
25四川银行CD071
500.00
49846.86
0.46%
25深圳前海微众银行CD064
500.00
49845.92
0.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
720749.15
6.69%
企业债
21317.12
0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广州农村商业银行CD172
1000.00
99578.48
0.95%
25恒丰银行CD189
1000.00
99179.09
0.94%
25江苏江南农村商业银行CD045
1000.00
99183.86
0.94%
25民生银行CD133
800.00
79412.84
0.76%
24江苏银行CD182
750.00
74822.78
0.71%
25齐鲁银行CD088
500.00
49795.15
0.47%
24民生银行CD386
500.00
49692.67
0.47%
25渤海银行CD173
500.00
49683.19
0.47%
24民生银行CD416
500.00
49619.22
0.47%
25四川银行CD071
500.00
49630.91
0.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
178664.33
1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%