资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 675167.77 4.66%
债券 6587233.71 45.50%
银行存款和结算备付金 7215998.03 49.84%
其他资产 6.29 0.00%
资产总值:14478405.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD323 1000.00 99738.93 0.72%
26江苏银行CD101 700.00 69299.11 0.50%
26长沙银行CD104 600.00 59843.72 0.43%
26江苏银行CD091 600.00 59436.24 0.43%
26浙江泰隆商行CD009 500.00 49958.39 0.36%
26齐鲁银行CD073 500.00 49946.68 0.36%
26农业银行CD085 500.00 49945.76 0.36%
26长沙银行CD130 500.00 49948.84 0.36%
26宁波银行CD128 500.00 49950.16 0.36%
26南京银行CD013 500.00 49964.59 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 250112.06 1.81%
企业债 5115.34 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%