资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 442724.46 4.03%
债券 5360309.26 48.79%
银行存款和结算备付金 5183388.91 47.18%
其他资产 717.43 0.01%
资产总值:10987140.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏江南农村商业银行CD045 1000.00 99602.49 0.93%
25恒丰银行CD189 1000.00 99593.21 0.92%
25民生银行CD133 800.00 79747.83 0.74%
16农发08 550.00 56497.39 0.52%
23农发清发04 550.00 55198.96 0.51%
25进出04 500.00 50409.14 0.47%
24民生银行CD386 500.00 49905.06 0.46%
25四川银行CD071 500.00 49846.86 0.46%
25渤海银行CD173 500.00 49889.67 0.46%
25深圳前海微众银行CD064 500.00 49845.92 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 720749.15 6.69%
企业债 21317.12 0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%