资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1466009.85 10.25%
债券 7501202.95 52.46%
银行存款和结算备付金 5316954.15 37.18%
其他资产 15773.88 0.11%
资产总值:14299940.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD273 1000.00 99890.20 0.77%
25农业银行CD430 1000.00 99691.04 0.77%
25进出06 920.00 92490.72 0.72%
25南京银行CD205 900.00 89887.32 0.70%
25宁波银行CD140 600.00 59891.16 0.46%
25宁波银行CD272 600.00 59821.11 0.46%
16农发08 550.00 56719.05 0.44%
23农发清发04 550.00 55146.52 0.43%
25进出04 500.00 50602.59 0.39%
25重庆农村商行CD093 500.00 49937.26 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1034701.73 8.02%
企业债 21371.10 0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%