资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 674120.34 5.01%
债券 6194164.60 46.03%
银行存款和结算备付金 5956765.69 44.27%
其他资产 631076.41 4.69%
资产总值:13456127.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD323 1000.00 99364.84 0.76%
26长沙银行CD104 600.00 59632.94 0.46%
26江苏银行CD091 600.00 59219.74 0.45%
25农发31 570.00 57693.30 0.44%
25恒丰银行CD346 500.00 49890.96 0.38%
26长沙银行CD110 500.00 49848.63 0.38%
25深圳农商银行CD092 500.00 49900.66 0.38%
26宁波银行CD128 500.00 49774.20 0.38%
26农业银行CD108 500.00 49729.35 0.38%
26农业银行CD085 500.00 49767.95 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 436738.85 3.34%
企业债 5108.06 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%