交银活期通货币E
003043
BANK OF SCHRODER DEMAND THROUGH MONEY MARKET FUND E
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"442724.46","\u503a\u5238":"5360309.26","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"5183388.91","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"717.43"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
442724.46
4.03%
债券
5360309.26
48.79%
银行存款和结算备付金
5183388.91
47.18%
其他资产
717.43
0.01%
资产总值:
10987140.07万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏江南农村商业银行CD045
1000.00
99602.49
0.93%
25恒丰银行CD189
1000.00
99593.21
0.92%
25民生银行CD133
800.00
79747.83
0.74%
16农发08
550.00
56497.39
0.52%
23农发清发04
550.00
55198.96
0.51%
25进出04
500.00
50409.14
0.47%
24民生银行CD386
500.00
49905.06
0.46%
25四川银行CD071
500.00
49846.86
0.46%
25渤海银行CD173
500.00
49889.67
0.46%
25深圳前海微众银行CD064
500.00
49845.92
0.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
720749.15
6.69%
企业债
21317.12
0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广州农村商业银行CD172
1000.00
99578.48
0.95%
25恒丰银行CD189
1000.00
99179.09
0.94%
25江苏江南农村商业银行CD045
1000.00
99183.86
0.94%
25民生银行CD133
800.00
79412.84
0.76%
24江苏银行CD182
750.00
74822.78
0.71%
25齐鲁银行CD088
500.00
49795.15
0.47%
24民生银行CD386
500.00
49692.67
0.47%
25渤海银行CD173
500.00
49683.19
0.47%
24民生银行CD416
500.00
49619.22
0.47%
25四川银行CD071
500.00
49630.91
0.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
178664.33
1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广州农村商业银行CD172
1000.00
99158.73
0.95%
24江苏银行CD182
750.00
74507.59
0.71%
20工银投资债02
500.00
50624.01
0.49%
24苏州银行CD321
500.00
49798.67
0.48%
24江苏江南农村商业银行CD138
500.00
49815.01
0.48%
24西安银行CD091
500.00
49596.70
0.48%
24民生银行CD447
500.00
49801.09
0.48%
24民生银行CD416
500.00
49405.28
0.47%
24民生银行CD230
470.00
46845.40
0.45%
24宁波银行CD174
450.00
44833.77
0.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
223513.70
2.14%
企业债
2035.77
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%