资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 533067.93 13.15%
债券 1762515.62 43.49%
银行存款和结算备付金 1757001.92 43.35%
其他资产 12.13 0.00%
资产总值:4052597.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD214 1000.00 99304.19 2.56%
26重庆农村商行CD040 900.00 89903.65 2.32%
24农发03 590.00 59905.09 1.55%
26江苏银行CD028 600.00 59914.76 1.55%
22国开03 580.00 59224.68 1.53%
26长沙银行CD160 500.00 49944.65 1.29%
26徽商银行CD018 500.00 49958.42 1.29%
17国开10 370.00 38224.92 0.99%
26长沙银行CD130 300.00 29969.11 0.77%
26长沙银行CD131 300.00 29967.93 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 287924.96 7.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%