我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.95 |
19.35 |
9.79 |
4.32 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
5.95 |
19.35 |
9.79 |
4.32 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
914.55 |
836.39 |
1146.53 |
1254.52 |
15.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8058.10 |
6976.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
8562.85 |
13796.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8562.85 |
13796.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
21291.44 |
26392.17 |
| 负债合计(万元) |
21.95 |
3927.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
21269.49 |
22465.13 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
692.58 |
303.51 |
| 投资收益(万元) |
2.82 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
695.40 |
303.51 |
| 管理人报酬(万元) |
27.83 |
10.32 |
| 托管费(万元) |
9.28 |
3.44 |
| 其它费用(万元) |
17.89 |
14.03 |
| 费用合计(万元) |
88.28 |
46.18 |
| 利润总额(万元) |
607.12 |
257.33 |
| 净利润(万元) |
607.12 |
257.33 |
