我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 526878.01 40.18%
债券 590317.99 45.01%
银行存款和结算备付金 193985.12 14.79%
其他资产 234.01 0.02%
资产总值:1311415.12万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江西银行CD031 200.00 19935.54 1.52%
23交通银行CD210 200.00 19929.40 1.52%
24贵阳银行CD066 200.00 19823.15 1.51%
23郑州银行CD214 160.00 15950.29 1.21%
24广发银行CD058 150.00 14952.57 1.14%
19穗建04 130.00 13228.60 1.01%
21新静安MTN001 110.00 11299.75 0.86%
24招证S5 100.00 10048.52 0.77%
24中建三局SCP007(科创票据) 100.00 10004.15 0.76%
24中交三航SCP008(科创票据) 100.00 10005.78 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48753.84 3.71%
企业债 31654.67 2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%