我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1297.36 |
2718.41 |
1334.88 |
4756.08 |
970.95 |
| 本期利润(万元) |
1297.36 |
2718.41 |
1334.88 |
4756.08 |
970.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267147.69 |
266540.93 |
264780.81 |
257531.81 |
226810.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
465210.83 |
426727.48 |
101100.99 |
99073.02 |
57171.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
809553.29 |
631755.20 |
372513.34 |
315642.79 |
242152.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
809553.29 |
631755.20 |
368297.00 |
314442.79 |
242152.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
261.93 |
163.42 |
89.92 |
69.11 |
52.19 |
| 应付托管费(万元) |
174.62 |
108.94 |
59.95 |
46.07 |
34.79 |
| 资产总计(万元) |
1892604.19 |
1638423.96 |
679510.67 |
588323.85 |
420452.91 |
| 负债合计(万元) |
65531.38 |
40423.52 |
30207.20 |
34267.84 |
20691.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1827072.81 |
1598000.44 |
649303.47 |
554056.00 |
399761.17 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14453.60 |
9003.21 |
4051.10 |
13926.84 |
6295.11 |
| 投资收益(万元) |
10478.73 |
9396.20 |
4650.15 |
-245.59 |
-127.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24932.34 |
18399.41 |
8701.25 |
13681.26 |
6167.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1478.88 |
1146.27 |
509.82 |
714.62 |
311.55 |
| 托管费(万元) |
985.92 |
764.18 |
339.88 |
476.41 |
207.70 |
| 其它费用(万元) |
17.15 |
33.69 |
16.74 |
33.62 |
16.66 |
| 费用合计(万元) |
3113.87 |
2789.57 |
1278.88 |
2175.07 |
1051.92 |
| 利润总额(万元) |
21818.46 |
15609.84 |
7422.37 |
11506.19 |
5115.87 |
| 净利润(万元) |
21818.46 |
15609.84 |
7422.37 |
11506.19 |
5115.87 |
