金元顺安金通宝货币A类
004072
JIN YUANSHUN TONG BAO MONEY MARKET FUND CLASS A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1405.36
17.92%
债券
6396.03
81.57%
银行存款和结算备付金
40.13
0.51%
其他资产
0.10
0.00%
资产总值:
7841.62万元
报告期:2026-06-30
十大重仓债券
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD043
10.00
999.40
12.75%
25邮储银行CD029
10.00
999.23
12.75%
26民生银行CD022
10.00
999.18
12.75%
25建设银行CD315
10.00
998.66
12.74%
26浙商银行CD005
10.00
996.03
12.71%
26渤海银行CD236
10.00
989.18
12.62%
25国债19
4.10
414.34
5.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浙商银行CD061
10.00
999.42
13.48%
25农业银行CD146
10.00
998.48
13.47%
25广州农村商业银行CD060
10.00
997.58
13.46%
25建设银行CD282
10.00
996.06
13.44%
26徽商银行CD002
10.00
995.99
13.44%
25国债08
3.90
395.15
5.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD054
10.00
998.14
16.04%
25交通银行CD150
10.00
996.65
16.01%
25浙商银行CD061
10.00
995.38
15.99%
25工商银行CD166
10.00
994.41
15.98%
25中信银行CD272
10.00
993.50
15.96%
25国债01
3.00
303.33
4.87%
23国债03
0.10
10.23
0.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%