资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2000.59 26.95%
债券 5382.67 72.52%
银行存款和结算备付金 33.95 0.46%
其他资产 5.38 0.07%
资产总值:7422.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD061 10.00 999.42 13.48%
25农业银行CD146 10.00 998.48 13.47%
25广州农村商业银行CD060 10.00 997.58 13.46%
25建设银行CD282 10.00 996.06 13.44%
26徽商银行CD002 10.00 995.99 13.44%
25国债08 3.90 395.15 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%