资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1000.18 15.82%
债券 5291.65 83.68%
银行存款和结算备付金 30.47 0.48%
其他资产 1.03 0.02%
资产总值:6323.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD054 10.00 998.14 16.04%
25交通银行CD150 10.00 996.65 16.01%
25浙商银行CD061 10.00 995.38 15.99%
25工商银行CD166 10.00 994.41 15.98%
25中信银行CD272 10.00 993.50 15.96%
25国债01 3.00 303.33 4.87%
23国债03 0.10 10.23 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%