资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1425.28 18.13%
债券 6390.90 81.30%
银行存款和结算备付金 39.42 0.50%
其他资产 5.13 0.07%
资产总值:7860.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙商银行CD005 10.00 999.51 12.72%
26长沙银行CD132 10.00 998.90 12.71%
26成都银行CD163 10.00 998.39 12.70%
26渤海银行CD343 10.00 996.70 12.68%
26工商银行CD040 10.00 992.38 12.63%
26宁波银行CD264 10.00 989.54 12.59%
25国债19 4.10 415.48 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%