资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1405.36 17.92%
债券 6396.03 81.57%
银行存款和结算备付金 40.13 0.51%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:7841.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD043 10.00 999.40 12.75%
25邮储银行CD029 10.00 999.23 12.75%
26民生银行CD022 10.00 999.18 12.75%
25建设银行CD315 10.00 998.66 12.74%
26浙商银行CD005 10.00 996.03 12.71%
26渤海银行CD236 10.00 989.18 12.62%
25国债19 4.10 414.34 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%