资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 105524.90 34.84%
债券 175771.66 58.03%
银行存款和结算备付金 21580.12 7.13%
其他资产 1.07 0.00%
资产总值:302877.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD353 100.00 9991.00 3.30%
25浙商银行CD080 80.00 7992.45 2.64%
25南洋商业银行CD052 50.00 4995.55 1.65%
25江苏银行CD012 50.00 4996.89 1.65%
25上海银行CD094 50.00 4996.68 1.65%
25青岛银行CD087 50.00 4994.39 1.65%
25天津银行CD241 50.00 4993.72 1.65%
25浦发银行CD039 50.00 4990.47 1.65%
25浦发银行CD033 50.00 4991.14 1.65%
25民生银行CD194 50.00 4990.68 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%