金信民发货币B
004078
JIN XINMIN MADE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
105524.90
34.84%
债券
175771.66
58.03%
银行存款和结算备付金
21580.12
7.13%
其他资产
1.07
0.00%
资产总值:
302877.75万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD353
100.00
9991.00
3.30%
25浙商银行CD080
80.00
7992.45
2.64%
25南洋商业银行CD052
50.00
4995.55
1.65%
25江苏银行CD012
50.00
4996.89
1.65%
25上海银行CD094
50.00
4996.68
1.65%
25青岛银行CD087
50.00
4994.39
1.65%
25天津银行CD241
50.00
4993.72
1.65%
25浦发银行CD039
50.00
4990.47
1.65%
25浦发银行CD033
50.00
4991.14
1.65%
25民生银行CD194
50.00
4990.68
1.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD059
100.00
9990.77
3.74%
25恒丰银行CD218
100.00
9989.89
3.74%
25一汽租赁CP002
50.00
5049.20
1.89%
24恒丰银行CD355
50.00
4996.78
1.87%
25天津银行CD168
50.00
4996.50
1.87%
25吉林银行CD069
50.00
4995.06
1.87%
24武汉农商行CD128
50.00
4996.47
1.87%
25长沙银行CD179
50.00
4992.28
1.87%
25中信百信银行CD008
50.00
4987.03
1.87%
25九江银行CD039
50.00
4985.20
1.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD093
150.00
14999.28
4.27%
25长沙银行CD005
100.00
9992.97
2.85%
24南京银行CD185
60.00
5993.78
1.71%
25江苏银行CD070
50.00
4996.63
1.42%
25蒙商银行CD024
50.00
4998.28
1.42%
25上海银行CD005
50.00
4998.15
1.42%
24甘肃银行CD122
50.00
4996.80
1.42%
24长沙银行CD156
50.00
4996.33
1.42%
25兰州银行CD022
50.00
4989.86
1.42%
25杭州银行CD019
50.00
4991.42
1.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%