我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14682.55 |
5283.77 |
6273.38 |
| 本期利润(万元) |
14682.55 |
5283.77 |
6273.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1102364.16 |
864662.45 |
363234.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.37 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
3.68 |
0.00 |
1.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
500144.88 |
262214.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
642827.33 |
137436.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
642827.33 |
137436.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
185.05 |
88.16 |
| 应付托管费(万元) |
37.01 |
17.63 |
| 资产总计(万元) |
1238111.83 |
401135.33 |
| 负债合计(万元) |
135747.67 |
37900.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1102364.16 |
363234.40 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16619.80 |
6856.51 |
| 投资收益(万元) |
119.85 |
1.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16739.65 |
6858.12 |
| 管理人报酬(万元) |
804.37 |
367.18 |
| 托管费(万元) |
160.87 |
73.44 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
2057.10 |
584.75 |
| 利润总额(万元) |
14682.55 |
6273.38 |
| 净利润(万元) |
14682.55 |
6273.38 |
