资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3580967.04 13.91%
债券 12536763.97 48.69%
银行存款和结算备付金 9581646.95 37.21%
其他资产 50030.66 0.19%
资产总值:25749408.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD237 4000.00 398792.06 1.59%
25建设银行CD429 4000.00 397039.75 1.58%
25农业银行CD424 3500.00 347615.57 1.39%
25民生银行CD242 3400.00 338816.60 1.35%
25农业银行CD426 3000.00 297903.52 1.19%
25交通银行CD149 2800.00 279033.00 1.11%
25建设银行CD419 2800.00 278110.24 1.11%
25北京银行CD145 2600.00 259053.55 1.03%
25中国银行CD060 2500.00 249363.26 0.99%
25中信银行CD293 2500.00 249245.13 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104203.40 0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%