资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1305185.79 12.19%
债券 4920474.69 45.95%
银行存款和结算备付金 4463180.91 41.68%
其他资产 20179.14 0.19%
资产总值:10709020.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 5500.00 543818.06 5.44%
25建设银行CD435 4000.00 398602.00 3.99%
26宁波银行CD087 3100.00 307779.47 3.08%
26北京银行CD044 2000.00 198515.25 1.99%
25民生银行CD331 1700.00 169454.25 1.69%
26东莞银行CD041 1200.00 119103.22 1.19%
25农发21 1020.00 103204.55 1.03%
26东莞农村商业银行CD005 1000.00 99503.03 0.99%
26广州银行CD007 1000.00 99507.50 0.99%
26东莞农村商业银行CD004 1000.00 99507.50 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 705410.67 7.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%