资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 145589.56 12.87%
债券 782036.72 69.14%
银行存款和结算备付金 200141.74 17.70%
其他资产 3269.19 0.29%
资产总值:1131037.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 530.00 53676.37 4.23%
26工商银行CD111 500.00 49658.94 3.92%
26北京银行CD055 500.00 49780.89 3.92%
26建设银行CD157 500.00 49665.69 3.92%
26农业银行CD146 500.00 49657.77 3.92%
26宁波银行CD046 300.00 29952.74 2.36%
26东莞银行CD041 300.00 29887.69 2.36%
26上海银行CD005 300.00 29979.75 2.36%
26宁波银行CD092 300.00 29888.44 2.36%
26广东顺德农商行CD007 300.00 29974.35 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比