资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 145589.56 12.87%
债券 782036.72 69.14%
银行存款和结算备付金 200141.74 17.70%
其他资产 3269.19 0.29%
资产总值:1131037.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD435 400.00 39860.20 3.53%
25徽商银行CD240 400.00 39840.27 3.52%
26中国银行CD004 400.00 39550.52 3.50%
26上海银行CD005 300.00 29857.17 2.64%
26广东顺德农商行CD007 300.00 29851.79 2.64%
25民生银行CD331 300.00 29903.72 2.64%
26广州银行CD037 300.00 29898.70 2.64%
26宁波银行CD046 300.00 29833.59 2.64%
26东莞银行CD041 300.00 29775.80 2.63%
26宁波银行CD092 300.00 29777.29 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比