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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
135764.07
14.45%
债券
750787.52
79.93%
银行存款和结算备付金
51537.56
5.49%
其他资产
1206.70
0.13%
资产总值:
939295.86万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD370
500.00
49837.27
5.51%
25宁波银行CD190
400.00
39854.76
4.41%
25农业银行CD323
300.00
29897.03
3.31%
24建设银行CD397
300.00
29900.78
3.31%
25深圳前海微众银行CD053
200.00
19968.05
2.21%
25江西银行CD049
200.00
19961.10
2.21%
25建设银行CD364
200.00
19938.40
2.21%
25建设银行CD379
200.00
19928.25
2.20%
25农业银行CD331
200.00
19844.00
2.19%
25电网CP003
130.00
12992.78
1.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD115
500.00
49841.85
4.82%
25中原银行CD005
300.00
29978.77
2.90%
25工商银行CD165
300.00
29946.13
2.90%
25中信银行CD163
300.00
29904.71
2.89%
25建设银行CD257
300.00
29774.03
2.88%
25农业银行CD191
300.00
29772.77
2.88%
25工商银行CD145
200.00
19980.05
1.93%
25建设银行CD190
200.00
19977.07
1.93%
25建设银行CD223
200.00
19949.58
1.93%
25邮储银行CD020
200.00
19937.00
1.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD170
1000.00
99641.03
8.42%
25上海银行CD003
900.00
89620.50
7.58%
24贵阳银行CD143
500.00
49826.03
4.21%
24天津银行CD388
500.00
49800.99
4.21%
24温州银行CD295
500.00
49821.22
4.21%
25中原银行CD005
500.00
49750.49
4.21%
25上海银行CD020
500.00
49662.47
4.20%
24兴业银行CD332
400.00
39849.08
3.37%
24建设银行CD154
300.00
29916.13
2.53%
24建设银行CD414
300.00
29881.38
2.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%