我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.81 |
249.95 |
119.67 |
179.31 |
81.04 |
| 本期利润(万元) |
115.81 |
249.95 |
119.67 |
179.31 |
81.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22154.84 |
27890.29 |
30180.61 |
24909.99 |
23729.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2797.70 |
5552.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
20862.58 |
13940.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20862.58 |
13940.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.00 |
15.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
29939.72 |
25953.95 |
| 负债合计(万元) |
2049.43 |
1043.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
27890.29 |
24909.99 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
199.16 |
170.53 |
| 投资收益(万元) |
175.61 |
126.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
374.77 |
297.38 |
| 管理人报酬(万元) |
94.13 |
85.80 |
| 托管费(万元) |
8.56 |
7.84 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
19.18 |
| 费用合计(万元) |
124.82 |
118.08 |
| 利润总额(万元) |
249.95 |
179.31 |
| 净利润(万元) |
249.95 |
179.31 |
