我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 8502.64 36.71%
债券 3971.18 17.15%
银行存款和结算备付金 10683.89 46.13%
其他资产 4.56 0.02%
资产总值:23162.27万元报告期:2024-09-30
十大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行CD160 30.00 2972.33 12.85%
24南京银行CD081 10.00 998.85 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%