鹏华货币A
160606
PENGHUA MONETARY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
8502.64
36.71%
债券
3971.18
17.15%
银行存款和结算备付金
10683.89
46.13%
其他资产
4.56
0.02%
资产总值:
23162.27万元
报告期:2024-09-30
十大重仓债券
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24华夏银行CD160
30.00
2972.33
12.85%
24南京银行CD081
10.00
998.85
4.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD039
30.00
2992.79
14.36%
24华夏银行CD160
30.00
2957.28
14.19%
24南京银行CD081
10.00
993.84
4.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开01
6.40
652.61
2.72%
23国开01
6.40
652.61
2.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
652.61
2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%