我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.91 |
124.06 |
78.08 |
253.87 |
45.95 |
| 本期利润(万元) |
48.91 |
124.06 |
78.08 |
253.87 |
45.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12304.86 |
10042.37 |
14289.45 |
12495.90 |
10345.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5955.52 |
14224.56 |
6498.46 |
16583.73 |
8663.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
6943.91 |
652.61 |
9454.93 |
0.00 |
4507.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6943.91 |
652.61 |
9454.93 |
0.00 |
4507.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.84 |
3.11 |
3.54 |
3.64 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.97 |
1.11 |
1.14 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
20864.32 |
24110.90 |
26462.97 |
26866.29 |
21264.88 |
| 负债合计(万元) |
26.50 |
104.23 |
73.74 |
86.83 |
79.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
20837.82 |
24006.67 |
26389.23 |
26779.46 |
21185.09 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
252.05 |
417.54 |
240.52 |
497.88 |
277.20 |
| 投资收益(万元) |
19.25 |
156.84 |
78.72 |
97.97 |
78.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
271.30 |
574.38 |
319.24 |
595.85 |
355.39 |
| 管理人报酬(万元) |
20.64 |
42.64 |
23.46 |
45.29 |
24.97 |
| 托管费(万元) |
6.45 |
13.33 |
7.33 |
14.15 |
7.80 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
22.18 |
10.78 |
21.72 |
13.14 |
| 费用合计(万元) |
53.80 |
112.06 |
59.20 |
120.12 |
66.00 |
| 利润总额(万元) |
217.50 |
462.32 |
260.04 |
475.73 |
289.38 |
| 净利润(万元) |
217.50 |
462.32 |
260.04 |
475.73 |
289.38 |
