我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
439.25 |
168.80 |
215.14 |
0.00 |
352.51 |
| 本期利润(万元) |
439.25 |
168.80 |
215.14 |
30.07 |
352.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2347.98 |
12740.01 |
32580.72 |
35386.38 |
1034.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.88 |
| 累计净值增长率(%) |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.59 |
13652.81 |
59.81 |
2221.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
1999.06 |
999.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1999.06 |
999.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
2.65 |
1.06 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.76 |
0.33 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
2367.18 |
32611.48 |
3106.56 |
8392.87 |
| 负债合计(万元) |
19.20 |
30.76 |
58.67 |
712.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
2347.98 |
32580.72 |
3047.89 |
7680.64 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
598.07 |
316.49 |
662.76 |
548.62 |
| 投资收益(万元) |
0.46 |
0.46 |
54.49 |
54.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
598.53 |
316.95 |
717.25 |
603.11 |
| 管理人报酬(万元) |
36.51 |
19.67 |
42.58 |
35.62 |
| 托管费(万元) |
10.55 |
5.74 |
13.10 |
10.96 |
| 其它费用(万元) |
26.78 |
16.49 |
19.80 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
106.37 |
58.18 |
105.18 |
84.56 |
| 利润总额(万元) |
492.16 |
258.77 |
612.07 |
518.55 |
| 净利润(万元) |
492.16 |
258.77 |
612.07 |
518.55 |
