资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 351115.26 25.49%
债券 682920.23 49.58%
银行存款和结算备付金 339254.57 24.63%
其他资产 4027.57 0.29%
资产总值:1377317.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD329 200.00 19976.76 1.47%
25交通银行CD117 200.00 19879.20 1.46%
25工商银行CD175 200.00 19795.44 1.46%
22农发12 110.00 11258.37 0.83%
21进出05 100.00 10227.85 0.75%
25皖交控SCP002 100.00 10099.02 0.74%
25国航SCP002 100.00 10095.01 0.74%
25农发21 100.00 10036.03 0.74%
25恒丰银行CD105 100.00 9993.62 0.73%
25广州银行CD050 100.00 9992.68 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105725.69 7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%