我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2861.79 |
5604.78 |
2602.22 |
5040.78 |
2207.12 |
| 本期利润(万元) |
2861.79 |
5604.78 |
2602.22 |
5040.78 |
2207.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
556685.25 |
615575.38 |
638833.93 |
613334.38 |
588290.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
247807.56 |
156396.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
360377.06 |
440831.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
360377.06 |
440831.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
334.64 |
343.95 |
| 应付托管费(万元) |
30.42 |
31.27 |
| 资产总计(万元) |
617651.29 |
614264.71 |
| 负债合计(万元) |
2075.91 |
930.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
615575.38 |
613334.38 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3765.16 |
4032.15 |
| 投资收益(万元) |
5097.53 |
4582.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8862.69 |
8614.89 |
| 管理人报酬(万元) |
2034.67 |
2327.82 |
| 托管费(万元) |
184.97 |
211.62 |
| 其它费用(万元) |
13.65 |
19.29 |
| 费用合计(万元) |
3257.91 |
3574.12 |
| 利润总额(万元) |
5604.78 |
5040.78 |
| 净利润(万元) |
5604.78 |
5040.78 |
