我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1601.11 |
3460.61 |
1700.22 |
2277.49 |
| 本期利润(万元) |
1601.11 |
3460.61 |
1700.22 |
2277.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
482811.42 |
544513.15 |
536814.82 |
481138.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
183650.06 |
147022.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
318219.80 |
340430.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
318219.80 |
340430.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
448.62 |
434.49 |
| 应付托管费(万元) |
24.92 |
24.14 |
| 资产总计(万元) |
545188.49 |
493366.77 |
| 负债合计(万元) |
675.34 |
12227.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
544513.15 |
481138.96 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2990.64 |
1862.38 |
| 投资收益(万元) |
4026.06 |
2778.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7016.71 |
4640.53 |
| 管理人报酬(万元) |
2700.81 |
1915.95 |
| 托管费(万元) |
150.05 |
106.44 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
17.64 |
| 费用合计(万元) |
3556.10 |
2363.03 |
| 利润总额(万元) |
3460.61 |
2277.49 |
| 净利润(万元) |
3460.61 |
2277.49 |
