我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3435.77 |
7346.66 |
3675.87 |
5025.35 |
| 本期利润(万元) |
3435.77 |
7346.66 |
3675.87 |
5025.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1056192.82 |
1175516.57 |
1174057.82 |
1142655.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
296429.36 |
298626.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
722901.97 |
768516.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
722901.97 |
768516.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
942.56 |
968.91 |
| 应付托管费(万元) |
52.36 |
53.83 |
| 资产总计(万元) |
1177144.32 |
1162006.92 |
| 负债合计(万元) |
1627.75 |
19351.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1175516.57 |
1142655.43 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5774.08 |
4173.46 |
| 投资收益(万元) |
9100.99 |
6176.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14875.07 |
10350.03 |
| 管理人报酬(万元) |
5728.15 |
4335.95 |
| 托管费(万元) |
318.23 |
240.89 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
19.24 |
| 费用合计(万元) |
7528.41 |
5324.68 |
| 利润总额(万元) |
7346.66 |
5025.35 |
| 净利润(万元) |
7346.66 |
5025.35 |
