资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 233920.10 16.50%
债券 657461.04 46.39%
银行存款和结算备付金 525604.05 37.09%
其他资产 289.59 0.02%
资产总值:1417274.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD069 300.00 29977.74 2.12%
26建设银行CD227 200.00 19905.41 1.41%
26宁波银行CD229 200.00 19910.17 1.41%
26中国银行CD006 200.00 19924.78 1.41%
26上海银行CD097 200.00 19905.85 1.41%
26农业银行CD088 200.00 19971.59 1.41%
26农业银行CD184 200.00 19825.18 1.40%
24上海银行债01 100.00 10154.56 0.72%
24国开清发02 100.00 10124.48 0.72%
26龙源电力SCP009 100.00 10030.18 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109130.50 7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%