资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 100441.25 3.25%
债券 1829482.60 59.18%
银行存款和结算备付金 1106508.75 35.79%
其他资产 55040.40 1.78%
资产总值:3091473.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 760.00 76360.50 2.46%
25中国银行CD059 400.00 39901.55 1.28%
21国开03 300.00 30912.00 0.99%
25浦发银行CD306 300.00 29927.26 0.96%
25工商银行CD072 200.00 19949.76 0.64%
25民生银行CD263 150.00 14992.08 0.48%
25平安银行CD108 150.00 14990.87 0.48%
25广D13 100.00 10029.61 0.32%
23国开14 100.00 10025.38 0.32%
25兴业银行CD216 100.00 9994.79 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142857.85 4.60%
企业债 12042.93 0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%