资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 444357.73 13.18%
债券 1590536.70 47.19%
银行存款和结算备付金 1335853.99 39.63%
其他资产 5.14 0.00%
资产总值:3370753.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 500.00 50043.37 1.45%
26工商银行CD092 300.00 29811.43 0.86%
25平安银行科创债01BC 220.00 22157.20 0.64%
26工商银行CD105 200.00 19940.45 0.58%
26交通银行CD071 200.00 19938.92 0.58%
26农业银行CD208 200.00 19866.82 0.58%
26农业银行CD147 200.00 19865.81 0.58%
25中信银行三农债01BC 190.00 19162.80 0.56%
25招商银行科创债01 150.00 15078.84 0.44%
25广D13 100.00 10131.93 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150547.47 4.36%
企业债 22189.73 0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%