我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.64 |
21.64 |
140.44 |
107.91 |
| 本期利润(万元) |
21.64 |
21.64 |
140.44 |
107.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
1515.49 |
4951.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.87 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
3.24 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.49 |
6003.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
3.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
13.49 |
9016.15 |
| 负债合计(万元) |
13.38 |
51.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
0.11 |
8964.66 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.43 |
929.68 |
| 投资收益(万元) |
10.67 |
382.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
76.10 |
1311.93 |
| 管理人报酬(万元) |
4.39 |
65.05 |
| 托管费(万元) |
1.32 |
19.27 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
22.29 |
| 费用合计(万元) |
17.94 |
216.18 |
| 利润总额(万元) |
58.16 |
1095.75 |
| 净利润(万元) |
58.16 |
1095.75 |
